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站内公告: 沐鸣2 轰轰烈烈第五次“抱团”,仍将赓续13个月?

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添加时间:2016-04-03

  本轮“抱团”走情,倘若从二季度开起算沐鸣2,才刚刚开起。

  有“锂”走遍天下,“芯”若在梦就在。这是当下A股市场的实在写照。

  比来,金融圈里展现一个怪表象:钻研半导体的卖方开起给主投消耗赛道的买方做路演了。

  习以为常,有色走业分析师也在朋友圈呼唤医药、消耗的基金经理:搞点锂吧,周期的力量不走矮估;天齐锂业(002466,股吧)空间太大了,真不忍心你们错过。锂走业周详看好,但是老被大佬们问始推哪一个,现在仔细的正面回应下:天齐锂业。

  这些表象的展现,正是由于以芯片半导体、新能源产业链为代外的高端制造业受到了资金的炎捧。

  在近日某主流买方牵头的一场闭门交流会上,看好芯片半导体、新能源产业链、军工板块投资机会成为机构的普及共识。

  尽管各家机构在当下会权衡板块的高度,但并不影响在后续的调仓过程中,将更多的资金归集于这三个倾向。

  看到这边,有投资者能够会有如许的疑问:机构是否已经组团买入了高端制造业股票,形成了“抱团”?“抱团”走情挺进到了哪一步?何时将会瓦解?这是本文将要解应的题目。

  01 A股历史上的第5次“抱团”

  2019年,招商证券(600999,股吧)曾发布过一篇名为《招商证券:A股4次著名“抱团”事件启示录》(下称:招商证券研报)的研报,文中详细描述了机构抱团的前世今生,并对抱团的定义做出晓畅释:赓续添仓并持有一个板块挨近至超过30%,视为“抱团”。

  那么,眼下火炎的高端制造业是否已形成了抱团趋势?公募基金的二季报给出了应案。

  截至二季度末,公募基金在高端制造业的仓位已达到上述“抱团”的标准,A股第5次机构“抱团”已经形成。

  与上一季度仓位还不到20%相比,二季度机构大幅添持了高端制造业,这也是本轮基金季报最为清晰的特征。

  其实,早在在往年三季度,安信证券就曾挑出“制造业回归”的口号,认为“制造业苏醒”将是异日A股的中央配置倾向。

  而彼时的机构尽管看好该板块,但并未形成共识,这一点从公募对于新能源车板块的组织上,就能够看出来。

  往年三季度末,公募在新能源车板块的仓位仅有4.62%,尽管在四季度添仓到7.24%,但很快在今年一季度又减仓到5.67%,不相符显而易见。

  现在年二季度,公募直接升迁了该板块的权重,大举买入有关股票,仅这一个细分板块的仓位就超过了10%,很隐微机构之间达成了某栽共识。

  同样获得公募大手笔添持的还有芯片半导体板块。

  刚刚以前的二季度,机构添持了同属于高端制造业的半导体板块,持仓比例达到5.48%。

  02 公募“抱团”宁德时代(300750,股吧)

  宁德时代跃居成为公募在A股的第二大重仓股,是机构“抱团”的一个缩影。

  从主动型基金的最新持仓来看,尽管二季度末基金持有宁德时代的总市值矮于贵州茅台(600519,股吧),但持有基金数却是最多的,这从一个侧面逆映了更多的基金选择了宁德时代。

  这一点,从二季度主动型基金的添仓行为上也能够看出来。

  在机构一连添持的背景下,宁德时代的市值在二季度增补了337.88亿元。

  如许的外现,自然也吸引了不少卖方机构的关注。

  7月30日,中信证券(600030,股吧)发布了一篇关于宁德时代的公司研报,给出了754 元/股的现在的价,倘若以上周五的收盘价计算,宁德时代还有 37% 的上涨空间。

  自然,对于中信证券的展望,有投资人却不以为然。

  由于此前中信证券曾对贵州茅台(600519)、牧原股份(002714,股吧)、中远海控(601919,股吧)等股票,在股价临近历史高点时别离调高过现在的价,但现在的价格距离中信证券所定的现在的价都相往甚远。

  03 高毅“抱团”高端制造

  看好高端制造业前景的不光有公募,还有私募。

  随着上市公司半年报的一连吐露,备受关注的百亿私募持仓也浮出水面。

  高毅资产始席投资官邓晓峰,自今年一季度重仓旭升股份(603305,股吧)后,二季度不息添码,管理的4只产品同时出现在上市公司二季度前十大流通股股东名单中,这栽情况,在公募界都不太常见。

  截至二季度末,邓晓峰持有旭升股份的市值挨近5亿元。

  其实,在今年5月26日的一场线上直播中,邓晓峰就曾挑及要稀奇关注汽车走业。

  在他看来,汽车是最大的耐用消耗品,市场空间重大,而且它正在进走产品的升级和迭代。全球正从燃油车走向电动和智能车的时代。在如许一个大的产业变迁内里,中国公司照样有专门好的机会的。

  而旭升股份的产品正好是行使于新能源和传统汽车走业及其他死板制造走业,从半年报吐露的情况看,受好于新能源汽车的迅速发展,公司下游客户订单赓续放量,出售周围大幅添长……

  与邓晓峰分歧,高毅资产的另一位明星基金经理冯柳选中了西部超导(688122,股吧)。

  行为国内唯一实现矮温超导线材商业化生产的企业,也是国际上唯一的铌钛(NbTi)锭棒及线材全流程生产企业,西部超导在二季度被冯柳大举买入1500万股。

  公司二季报表现,冯柳管理的高毅邻山1号远看基金,新进成为公司第五大流通股股东,持仓市值挨近10亿元。

  04 何时瓦解?

  在招商证券研报中,对于A股历史上4次“抱团”走情的赓续时间有过一项很兴趣的统计:2007Q1-2010Q1抱团金融赓续13个季度,2009Q3-2012Q3第一次消耗抱团赓续13个季度,2013Q1-2016Q1抱团新闻科技赓续13个季度……

  而本轮“抱团”走情,倘若从二季度开起算沐鸣2,才刚刚开起。

  至于走情何时瓦解?

  招商证券研报中有如许一段话:每次抱团真实瓦解前,会有1-2次伪摔,但之后评估了业绩趋势后又会重新抱团,并比上一次更添坚定。因此,抱团板块的超额收入每一次伪摔后都是添速上走的。

  每次抱团瓦解的根本因为是由于展现了业绩更好的板块。因而,不要被虚妄的概念所蒙蔽。找到谁人最强业绩板块,并重仓它。而比找到业绩更好的板块更主要的找到驱动业绩转折的中不悦目和宏不悦目变量。

  一言以蔽之:已经上车的,持股不动;还未上车的,逢矮买入。

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